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アイザワ−有進 日韓グッドチョイス・ファンド |
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追加型投信／内外／株式 （日経新聞掲載名称：日韓グッドＣ）
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■韓国および日本の金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
韓国籍外国投資信託（韓国ウォン建て）「ユジンAIZ韓日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド１号」への
投資を通じて、韓国および日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
投資にあたっては、韓国ならびに日本においてグローバル展開している代表的な企業を選別し、各業種において補完関係にある韓国企業と日本企業の中で、割安な銘柄に投資を行います。
■ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
当ファンドは、以下のファンドを主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ*形式で運用を行います。
※ファンド・オブ・ファンズとは、ファンドの信託財産を複数のファンドに投資する仕組みで、「主として投資信託証券に投資するもの」をいいます。
■原則として為替ヘッジは行いません。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けます。
■有進資産運用社（韓国）および藍澤證券（日本）により共同運用されるファンドに投資します。
当ファンドが主要投資対象とする韓国籍外国投資信託（韓国ウォン建て）「ユジンAIZ韓日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド１号」は、韓国で豊富なリサーチ能力および運用経験のある有進資産運用社が運用を行います。また、日本の株式および日本の経済情勢等について藍澤證券が情報提供を行います。
（注）市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
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当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式や債券など値動きのある有価証券に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
| 有価証券等の価格変動リスク |
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株式や債券の価格は、内外の政治情勢、株式や債券を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式や債券などの有価証券へ投資しますので、株式や債券の価格が下落した場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
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| 為替変動リスク |
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為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
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| カントリーリスク |
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当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて韓国および日本の株式に投資します。そのため、当該国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
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| 信用リスク |
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有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。
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| 金利変動リスク |
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当ファンドは、投資信託証券を通じて、債券に投資する場合がありますので、金利変動の影響を受けます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行され流通している債券の価格は下落します。また、残存期間の長い債券の方が短い債券より金利の変化率が高い傾向にあります。したがって、金利上昇は、当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
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| 流動性リスク |
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組入れ有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模の縮小や市場動向によって、組入れ有価証券が当初期待される価格で売買できない場合、もしくは、機動的に売買できない場合には、当ファンドの基準価額に悪影響を及ぼすことがあります。
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解約による資金流出に
伴うリスク |
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一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資している投資信託証券が組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できないことがあり、当ファンドが投資する投資信託証券および当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、主要投資対象とする投資信託証券に対し、多額の追加設定、一部解約等がなされた場合の資金動向により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。 |
（ご注意）以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
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取得申込・解約請求の受付
原則として、毎営業日に取得・解約の受付を行います。ただし、韓国の銀行休業日の前営業日もしくは韓国の取引所の休業日の前営業日の場合は、翌営業日の受付とします。
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お申込み単位
1口以上1口単位もしくは1円以上1円単位として販売会社が定める単位 |
お申込み価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額（当初募集期間は1口あたり1円） |
ご解約価額
ご解約受付日の翌営業日の基準価額とします。ご解約代金は、原則として、ご解約受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
信託期間
約10年（平成21年12月1日より平成31年11月11日まで） |
決算日
年1回、毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
収益分配
毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。 |
課税関係
原則として、収益分配時の普通分配金ならびに換金（解約）時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税されます。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
クーリングオフ
当ファンドのお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 |
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■お申込み時に直接ご負担いただく費用
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| お申込み手数料 |
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お申込み価額に対して上限3.15%（税込）
詳しくは販売会社にお問合わせください。
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■ご解約時に直接ご負担いただく費用
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| 解約手数料 |
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ありません。 |
| 信託財産留保額 |
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ありません。 |
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■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
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| 実質的な信託報酬 |
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純資産総額に対して年率1.976%（税込）±0.05%（概算）
（ユジンAIZ韓日グッドチョイス・エクイティ・フィーダーファンド1号を95%、ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）を5%組入れた場合の数値） |
| その他の費用 |
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有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等。なお、その他の費用は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券においても、当該投資信託証券より実費として間接的にご負担いただきます（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません）。 |
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