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アジア・パシフィック・ファンド（愛称：大アジア） |
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追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ （日経新聞掲載名称：大アジア）
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■2本の外国籍投資信託の受益証券への投資を通じて、実質的にアジアおよびパシフィック地域の株式に分散投資することにより、中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
■外国籍投資信託の運用は、徹底した現地調査に基づく運用を得意とするアバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッドが行います。
■外国籍投資信託の運用報酬を全額ファンドに還付させることにより、ファンド・オブ・ファンズにありがちな二重費用の発生を抑制しております*。
*外国籍投資信託の運用会社であるアバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッドに対しては、別途助言契約に基づく助言報酬を支払っております。
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当ファンドは、外国籍投資信託証券への投資等を通じて、株式等を中心に値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
有価証券等の
価格変動リスク |
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当ファンドが投資する外国籍投資信託証券は株式等を中心に値動きのある証券に投資します。当ファンドの基準価額は、当該外国籍投資信託証券が組入れる株式等の価格変動の影響を受けます。株式等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式等の発行企業の経営状況等の変化により、下落することがあります。その結果、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。 |
| 為替変動リスク |
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外国投資信託証券を通じて外貨建資産に投資しておりますので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、当ファンドは原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 流動性リスク |
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組入証券を売却あるいは取得しようとする際に、市場規模や市場動向によっては、組入証券が当初期待される価格で売却できずに、基準価額が下落することがあります。
特に、当ファンドが投資する外国籍投資信託証券の投資対象市場には新興市場が含まれています。かかる新興市場の市場規模や取引量は成熟市場に比べて低い水準にあり、流動性の低さから投資有価証券ひいては基準価額の変動性が大きくなることがあります。また、市場の流動性の低さは投資有価証券の処分価格または処分の容易性に悪影響を及ぼすことがあります。 |
| 信用リスク |
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有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またそうした事態が予測される場合には、当該有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。 |
| カントリーリスク |
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外貨建資産に投資する場合、その国の政治、経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。特に、当ファンドが投資する外国籍投資信託証券の投資対象市場には新興市場が含まれています。新興市場では、法制・司法・当局による規制等が未だ整備途上の場合があり、当ファンドが投資する外国籍投資信託証券の投資・管理・運用に対する法令の適用や裁判機関・監督官庁の対応も不透明である可能性があります。かかる不透明さが投資先の外国籍投資信託証券、ひいては当ファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。 |
ワラント投資および
先物・オプション
取引のリスク |
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当ファンドが投資する外国籍投資信託証券はワラント投資および先物・オプション取引を行うことがあります。ワラント投資および先物・オプション取引をする場合、株式のみに投資する場合と比べて当該外国籍投資信託証券の基準価額は変動が大きくなります。その結果、当ファンドの基準価額が変動することがあります。 |
解約による資金流出
に伴う留意点 |
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一部解約金の支払資金を手当てするために、ファンドの組入有価証券等を大量に売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、当初期待される価格で売却できないことがあり、当該取引によりファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
また、ファンド・オブ・ファンズ方式による運用は、ファンドが投資する外国籍投資信託証券の資金動向によって、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 |
（ご注意） 以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません
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取得のお申込み
原則として、毎営業日取得のお申込みができます。ただし、ロンドン、ルクセンブルク、香港ならびに日本の銀行の休業日、および毎年12月24日においては、お申込みの受付は行いません。 |
お申込み単位
最低単位を1口または1円として販売会社が定める単位。詳しくは販売会社または委託会社にお問合せください。 |
お申込み価額
お申込み受付日の翌営業日の基準価額 |
信託期間
平成17年11月30日より無期限。ただし、受益者のため有利であると認めるとき、その他の理由により信託を終了させることがあります。 |
決算日
年2回（2月20日および8月20日）（休業日の場合は翌営業日） |
収益分配
毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。 |
ご解約のお申込み
原則として、毎営業日ご解約のお申込みができます。ただし、ロンドン、ルクセンブルク、香港ならびに日本の銀行の休業日、および毎年12月24日においては、ご解約のお申込みの受付は行いません。 |
解約価額
ご解約お申込み日の翌営業日の基準価額とします。代金は原則としてご解約お申込み日から起算して7営業日目からお支払いいたします。 |
課税関係
原則として、収益分配金および換金時または償還時の個別元本超過額に対して課税されます。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
クーリングオフ
当ファンドのお申し込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 |
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■お申込み時に直接ご負担いただく費用
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| お申込み手数料 |
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お申込み価額に対して上限3.15%（税込）。販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問合せください。 |
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■ご解約時に直接ご負担いただく費用
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■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
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| 信託報酬 |
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信託財産の純資産総額に対して年1.89%（税込）.
（アバディーン・アジア・パシフィック・ファンドを50%、アバディーン・グローバル・アジア・パシフィック・ファンドを50%組入れた場合の数値。なお、当ファンドが投資する2つの外国籍投資信託で徴収される運用報酬は、当ファンドに全額還付されますので、ご負担いただく信託報酬は、当ファンドの信託報酬のみです。） |
| 実績報酬 |
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3ヵ月毎の基準価額の実質的な高値更新分に対して15.75%（税込） |
| その他の費用 |
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証券取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、監査報酬、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、資金借入時の支払利息、受託者の立替えた立替金の利息、受益権の管理事務に関連する費用等（いずれも消費税等の各種税金が賦課される場合はそれを含む）。
この他に当ファンドが投資する外国籍投資信託証券についても同様の費用がかかります。その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 |
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