ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１（愛称：フルーツ王国） マーケット・ニュートラル ユナイテッド日米株式マーケット・ニュートラル（愛称：ツインライト） ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズ アジア・パシフィック・ファンド（愛称：大アジア） おきなわ・かりゆしファンド（愛称：かりゆし） ディープリサーチ・チャイナ・ファンド（愛称：翡翠探訪） グローバル高配当プラス・ファンド（愛称：世界資産） アジア・ダイナミック日本株ファンド ニュージェネレーション世界環境ファンド（愛称：水と太陽） ユナイテッド為替参照ファンド2007-09（愛称：かわせ飛行） アクティブ・バリュー債券ファンド（隔月決算型） アクティブ・バリュー債券ファンド（資産成長型） アジア短期債券ファンド（愛称：アジさい） BRICsプラスVISTA短期債券ファンド（愛称：ブリックスビスタ） トレンド・フォロー・オープン(安定型) トレンド・フォロー・オープン(積極型) アイザワ-有進　日韓グッドチョイス・ファンド ベトナム株式プラス・オープン アジア・エクイティ・インカム・ファンド ・ ご挨拶 ・ 会社概要・沿革 ・ 議決権行使方針 ・ 個人情報保護方針 ・ 当社の特色 ・ 資料請求・各種お問い合わせ ユナイテッド為替参照ファンド2007-09（愛称：かわせ飛行） 単位型株式投資信託／派生商品型 ファンドの特徴 ファンドのリスク お申込みメモ ファンドにかかる費用等 販売会社一覧 基準価額一覧 運用報告書 月次レポート 条件付で元本確保をめざします 期中評価日*1の米ドル・円為替レートが、設定時の水準より25円以上円高にならなければ、元本を確保して償還することをめざします。 年2回（2月と8月）分配金の支払いをめざします. 1年目約800円、2年目約50円、3年目以降年約10円の分配金が支払われる予定です。（1万口あたり、税引前） 年2回繰上償還の可能性があります. 約1年後以降、年2回の期中評価日の米ドル・円為替レートが、早期償還条件水準*2以上の円安であれば、元本を確保して繰上償還することをめざします。 *1期中評価日：信託期間中において、定期的に米ドル・円為替レートを確認し、当ファンドが設けている条件を充足しているかどうかをチェックする日をいいます。設定日から約1年後に最初の期中評価日を迎え、それ以後は6ヵ月ごととなります。 2007年7月20日現在では、期中評価日は以下の予定となっております（法令の変更等により休業日が変更された場合には、この限りではありません）。 (1)2008年8月12日　(2)2009年2月10日　(3)2009年8月12日　(4)2010年2月10日　(5)2010年8月12日 (6)2011年2月14日　(7)2011年8月12日　(8)2012年2月13日　(9)2012年8月13日　(10)2013年2月8日 (11)2013年8月12日　(12)2014年2月10日 *2早期償還条件水準：期中評価日において、ある水準以上の円安になった場合、満期を待たずにファンドは繰上償還されますが、その場合の判断の基準となる米ドル・円為替レートをいいます。最初の期中評価日には、当初為替＋1円の水準が判断基準となり、それ以後は6ヵ月ごとに1円ずつ円高の水準に設定されます（例えば、当初為替が120円の場合、最初の期中評価日の早期償還条件水準は121円となり、その後6ヵ月ごとに120円、119円、118円…となり、最後の早期償還条件水準は110円となります。 当ファンドは、市場価額の変動する証券に投資しますので、以下のような多様なリスクを伴います。したがって、元本が保証されているものではありません。リスクとは、投資によって資金を失う可能性や期待通りの収益を得られない可能性をいい、信託財産に損失が生じた場合は、すべての受益者の皆様に帰属することになります。 以下は、当ファンドの基準価額を変動させる要因として想定される主なリスクおよび留意点です。。 投資環境の変化 に伴うリスク ： 当ファンドは、繰上償還時や繰上償還がない場合においても一定の条件を満たした場合に投資元本を確保する仕組みの債券に投資しますが、投資環境等の変化により、当該条件に該当しない場合には、投資元本を下回っての償還となることがあります。また、予想外のファンド運営コストが生じた場合には当ファンドの運用目標が達成できないことがあります。 為替変動リスク ： 当ファンドが組入れを予定しているユーロ円債は、米ドル／円為替レートの水準により利払額や償還条件が決定する仕組みとなっているため、当ファンドの収益分配金額や償還価額は米ドル／円為替レートの変動によって変動します。また、期中におきましても、当該ユーロ円債は、米ドル／円為替レートの変動性・金利動向・償還までの残存期間等の要因によってその価格が変化するため、当ファンドの一部解約時の解約代金も影響を受け損失を被ることがあります。 銘柄集中リスク （流動性リスク） ： 当ファンドは、原則としてユーロ円債を主要投資対象とし、可能な限り高位に組み入れ、組み入れたユーロ円債の銘柄入れ替えは行わないことを基本方針とします。したがって、当ファンドの基準価額および償還価額は、設定時に組み入れたユーロ円債の価格変動の影響を大きく受けます。また、一部解約等により同債券を一部売却する場合に当ファンドの基準価額を変動させる場合があります。なお、同債券の売却にあたっては特定の証券会社の買い取りによる形式となることから、当該証券会社の経営不振等により同債券の買い取りに支障が生じた場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。なお、ユーロ円債については、特定の証券会社から定期的に時価の提示を受けます。 信用リスク ： 当ファンドが主要投資対象とするユーロ円債の発行会社であるSGA ソシエテジェネラルアクセプタンスN.V.の倒産リスクの影響を受けます。また、発行会社の親会社であるソシエテジェネラルが当該ユーロ円債の債務履行を保障していることから、当ファンドはソシエテジェネラルの信用リスクの影響も受けます。ソシエテジェネラルが経営不振となったり、債務不履行が生じた場合等には、当該ユーロ円債の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 為替レートと連動性 に関する留意点 ： 信託期間中における当ファンドの基準価額の変動率と米ドル/円為替レートの変動率は一致しないため、米ドル/円為替レートが大きく変動した場合でも当ファンドの基準価額が同様に変動するとは限りません。 一部解約に 関わる留意点 ： 当ファンドの一部解約の申込受付は、平成２０年８月以降平成２６年７月まで毎月１５日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に限定されます。当ファンド設定後、上記一部解約受付可能期間以前の当初約１年間は一部解約の申込みはできません。また、当ファンドが繰上償還されることになった場合は、当該繰上償還の決定日以降の一部解約の申込受付はできません。証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求を中止することがあります。当ファンドの一部解約時の価額は、繰上償還時における償還目標額のように投資元本を確保する設計を行っておりません。したがって、投資環境等によっては、一部解約時の価額は、ファンドの目標償還価額や元本を下回ることがあります。 ※単位型の投資信託ですので、下記申し込み期間中のみのお取り扱いになります。 募集期間 2007年8月6日〜2007年9月5日 信託期間 2007年9月7日〜2014年8月25日 クローズド期間 設定日（2007年9月7日）から2008年8月14日までは一部解約の申込みが出来ません。 お申込価額 1口あたり1円 お申込単位 1万円以上1万円単位（別途、お申込み手数料がかかります。） 一部解約の受付 クローズド期間の終了後（最初の受付日は2008年8月15日）、毎月15日（当該日が休業日の場合は翌営業日）にお申込み頂きます。 ご解約単位 1万口以上1口単位 ご解約価額 ご解約のお申込みの後の毎月25日（当該日が休業日の場合は翌営業日）の基準価額で解約されます。（解約代金の支払いは、当該25日から起算して5営業日目以降となります。） 決算日 毎年2月25日と8月25日（当該日が休業日の場合は翌営業日） 収益分配金 1年目8.00%（税引後7.20%＊1）、2年目0.50%（税引後0.45%＊1・0.40%＊2）、3年目以降0.10%（税引後0.08%＊2）（各年率）の分配金が年2回の毎決算日に円にて支払われる予定です。（分配金の支払いは、決算日から起算して5営業日目以降となります。） ＊1 2009年3月31日までは10%の税率による課税が行われます。 ＊2 2009年4月1日以降は20%の税率による課税が行われます。税法上の取扱いについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 その他 期中評価日に早期償還条件水準以上の円安になった場合、投資対象であるユーロ円債は早期償還され、本ファンドも直後の決算日に繰上償還されます。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 クーリングオフ 当ファンドのお申し込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 お申込手数料 ： 上限を3.15%（税抜き3.00%）として販売会社が定める料率とします。 信託報酬 ： 設定時の元本総額に対して2.10%（税抜2.00%）（支払いは1回のみ） ■東北銀行 ■愛媛証券 本サイトは、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ユナイテッド投信投資顧問株式会社が作成したものです。特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。本サイトは信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保障するものではありません。本サイトに記載している各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。本サイトの記載内容、数値等については、作成時点のものであり事前の連絡なしに変更されることがあります。
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